Про виконання районного бюджету за І квартал 2020 року

До зведеного бюджету району протягом І кварталу 2020 року надійшло 39 млн. 995,5 тис. гривень податків та інших неподаткових платежів (за даними податкових органів). Це становить 90 відсотків до прогнозних завдань. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 32,8% (на 9 млн.871,9 тис грн.).
До місцевих бюджетів власних надходжень мобілізовано в сумі 20 млн. 771,4 тис.грн., план по власних надходженнях виконано на 100,2%. Зверх бюджетних призначень надійшло 35,7 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження до місцевого бюджету зросли на 2 млн. 042,8 тис.грн., тобто на 11,2%.
До Державного бюджету мобілізовано 19 млн. 223,7 тис.грн. Показники нормативно-розрахункової бази виконано на 81,1%. У порівнянні з попереднім періодом надходження зросли на 7 млн. 836,8 тис.грн., або на 67,8%.
До загального фонду районного бюджету надійшло 3695,0 тис.грн. власних надходжень при плані 2442,0 тис.грн., понад план одержано 1253,0 тис.грн., що становить 151,3 % до плану за I квартал 2020 року.
До сільських бюджетів надійшло 2387,1 тис.грн. власних доходів. В цілому по сільських бюджетах план за I квартал 2020 року виконано на 124,0% (465,8 тис.грн.) та 21% до річних показників. З плановими призначеннями справилися 13 сільських рад, проте Верещаківська сільська рада на 89,0%, Вишгородоцька сільська рада на 69%, Лопушненська сільська рада на 63% ( причиною невиконання є не сплата єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, який запланований сільськими радами на березень, а його сплата за I квартал до кінця місяця наступним за кварталом), Москалівська сільська рада на 79% (орендна плата з юридичних осіб причиною являється звільнення від сплати на час карантину) , Печірнянська сільська рада на 71% (єдиний податок з фізичних осіб причина не виконання перереєстрація платника податків).
Забезпечено приріст надходжень до минулорічних показників по місцевому бюджету на 22,7% в тому числі по: районному на 43,5%, по сільських бюджетах -0,3%.
Здержавного бюджету одержано за I квартал 2020 року 12171,3 тис.грн. міжбюджетних трансфертів, з них: базової дотації – 2801,7 тис.грн., додаткової дотації – 1143,0 тис.грн, освітньої субвенції –5815,5 тис.грн, медичної субвенції – 2204,8 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 154,8 тис.грн., іншої субвенції з місцевих бюджетів від департаменту фінансів -36,5 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів , спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 15,0 тис. грн.
Крім цього до районного бюджету надійшло 801,2 тис.грн. медичної субвенції та 30,0 тис.грн. іншої субвенції з місцевого бюджету від Борсуківської сільської ради (ОТГ), а також одержано 2237,0 тис.грн. медичної субвенції та 1069,1 тис.грн. іншої субвенції з місцевих бюджетів від Лановецької міської ради (ОТГ). Від сільських рад надійшло 50,0 тис.грн. іншої субвенції з місцевих бюджетів.
Одним з найбільш пріоритетних заходів щодо наповнення бюджету є робота по ліквідації податкового боргу. Станом на 01.04.2020 року податковий борг до бюджетів усіх рівнів за оперативними даними ОДПІ складає 2361,9 тис.грн., до державного бюджету – 144,8 тис.грн., до місцевого бюджету – 2217,1 тис.грн., з них, борг ТОВ «Лановецький цукровий завод» – 887,2 тис.грн. (40% боргу до місцевого бюджету району – орендна плата за землю), борг підприємств банкрутів складає – 65,7 тис.грн. (2,7% загальної суми боргу). В порівнянні з початком року борг до зведеного бюджету зріс на 525,7 тис грн. До місцевого бюджету зріс на 528,9 тис.грн, до державного – зменшився на 3,2 тис.грн. Зростання поточного боргу в основному пов’язано із несплатою податкових зобов’язань ТОВ «Нечипорук транспорт сервіс» – 31,8 тис.грн., Кременецьке лісове господарство – 63,7 тис.грн. (земельний податок), 10,3 тис.грн. (Рентна плата за використання лісових ресурсів). Поряд із цим, зросла заборгованість із єдиного податку з фізичних осіб – 75,6 тис.грн., податку на нерухомість – 161,5 тис.грн., ПДФО по річному декларуванню – 150,5 тис.грн., земельного податку населенням – 35,5 тис. грн..
Всього по вжитих заходах примусового стягнення до зведеного бюджету мобілізовано 16,8 тис.грн., з них до місцевого 8,4 тис.грн.
Видатки зведеного бюджету району за І квартал 2020 року склали 23910,0 тис. грн.
На заклади освіти використано 10458,5 тис. грн., охорони здоров’я – 6761,4 тис. грн., культури та мистецтва – 908,8 тис. грн., на соціальний захист населення – 2041,5 тис. грн., на фізичну культуру та спорт – 6,3 тис. грн. Видатки на органи управління склали 3245,5 тис. грн., на економічну діяльність 55,0 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – 21,4 тис. грн., на іншу діяльність спрямовано 65,6 тис. грн.
Міжбюджетні трансферти становлять 346,0 тис. грн., в тому числі:
– інші субвенції з місцевого бюджету – 146,0 тис. грн.
– субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 200,0 тис. грн.


За економічною структурою видатків, видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 20469,3 тис. грн., що становить 85,6 % у загальному обсязі видатків. В порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 2008,2 тис. грн., або на 10,8%.
Станом на 01.04.2020 року зареєстрована кредиторська заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями в сумі 979,2 тис. грн., це заборгованість педагогічним працівникам, що фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції.
Видатки із спеціального фонду місцевих бюджетів склали 445,6 тис. грн. (поточні видатки – 377,1 тис. грн., капітальні – 68,5 тис. грн.).
В бюджеті Лановецького району на 2020 рік бюджетним установам було передбачено кошти на оплату за спожиті енергоносії в сумі 5406,8 тис.грн., фактичні видатки склали – 1543,5 тис.грн. (28,5% до планових призначень).
Для розрахунків за спожитий природний газ при плані 2827,9 тис.грн., фактично спожито 388,5 тис.грн. (13,7% до плану), станом на 01.04.2020 року заборгованість по закладах освіти склала 12,8 тис.грн.
Для оплати за теплопостачання було передбачено 577,6 тис.грн., станом на 01.04.2020 року використано 486,4 тис.грн. (84,2% до плану).
Для розрахунків за електроенергію на 2020 рік при плані 1629,8 тис.грн., спожито 663,9 тис.грн. (40,7% до плану) -заборгованість відсутня.
Щодо розрахунків по твердому паливу, то на 2020 рік заплановано – 371,5 тис.грн., фактично спожито – 4,7 тис.грн.– станом на 01.04.2020р. відсутня заборгованість за спожиті енергоносії.
За І квартал 2020 року із розподілених 1317,6 тис. грн. вільних залишків бюджетних коштів, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 581,1 тис. грн. (44,1 %), на медикаменти та перев’язувальні матеріали 150,0 тис. грн. (11,4 %), кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 120,5 тис. грн. ( 9,1 % ), на інші видатки – 466,0 тис. грн. (35,4 %).
За І квартал 2020 року управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації призначено і виплачено 11 145,4 тис.грн. допомог малозабезпеченим сім’ям з дітьми, державних соціальних допомог інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та допомог на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, 358,2 тис.грн. виплачено державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».